바르시카

1. 우크라이나 사태로 주목받는 비료주(한국경제 3/2) - 농산물, 원자재값 상수 수혜. 남해화학 한달간 9.5% 상승 > 남해화학은 비료 대장주이며 국내시장 점유율 1우(46%, 지난해 9월 기준) 업체임. 전체 매출에서 비료제품이 차지하는 비중은 40% 수준. > 타 비료 업체로는 효성오앤비가 있으며 해당 업체는 전체 매출에서 유기질비료가 가치잫는 비중이 86%에 달함 - 러시아와 우크라이나는 세계 밀수출의 29%를 맡고 있으며 두 나라의 옥수수 수출 점유율은 14% 이상임. - 비료의 원재료는 암모니아, 요소, 염화칼륨이며 암모니아와 요소는 천연가스에서 추출함. 천연가스 가격이 오르면 비료 가격도 뛰는 구조임. #농업 #원자재 #비료 2. 우크라발 군비경쟁에 K방산주도 뛴다(서울경제 3/3) - ..

1. "배터리 대장이 온다" LG엔솔 부품공급사 수혜기대(매일경제 1/1) LG엔솔 상장 주요 수혜 종목 (1) 삼성SDI : 상대적 저평가 매력부각 (2) 엘앤에프 : 엔솔에 양극재 공급 (3) 솔루수첨단소재 : 엔솔 유럽공장에 전지박 공급 (4) 티에스아이 : 엔솔 공장 믹싱장비 공급 (5) 씨아이에스 : 엔솔 공장 롤프레스 공급 * 롤프레스 : 코팅된 기재를 일정한 두께로 압연(壓延)하는 기계 2. 테슬라, 또 판매 신기록. 전기차 올해 더 달린다(한국경제 1/4) - 테슬라 작년 94만대 판매(전녀대비 +87%) 올해부터 독일 및 텍사스 공장 가동 -> 연 생산량 최대 200만대 예상 - 중국의 샤오펑, 리샹, 니오 역시 판매 2~3배 급증(보조금 삭감을 앞두고 수요가 몰림) 3. 달러값 상승률,..

저자는 한중 크로스보더 투자회사인 비전크리에이터의 대표 정주용이다. 그는 유튜브에 '돈이되는투자'라는 채널을 운영하고 있으며 타 채널에도 중국 경제 관련 패널로 등장하는 등 활발히 활동하고 있다. 책 은 주식 투자에 대한 그의 생각을 엿볼 수 있으며 그가 추천해주는 종목에 대한 정보도 얻을 수 있다. 전반적으로 쉬운 언어로 서술되어 읽기에 부담이 없다. 주식을 처음 접하는 이른바 '주린이'라면 해외주식에 대한 기본적인 정보를 취하는데 도움이 될 것이다. 초보 투자자라면 간과할 만한 사실들. 이를 테면 투자는 기록을 동반해야 한다는 점, 미중 분쟁이 심각하지만 월가는 중국 자본을 여전히 사랑한다는 점 등을 사례를 들어 쉽게 설명해준다. - 데이터가 석유를 대체하게 될 것이다. 데이터가 기업의 핵심 자산이 ..

○ SK케미칼 휴비스와 협력하여 국내 최초로 '화학적 재활용'을 통한 폴리에스테르 원사 생산에 나선다고 2021년 6월 28일 발표. 전용 원사 브랜드인 '에코에버 CR'을 출시함. SK케이칼이 화학적 재활용 페트(CR PET)를 휴비스에 공급하면 휴비스가 이를 원료로 에코에버 CR을 생산하게 된다. 이렇게 만들어진 에코에버 CR은 아웃도어 브랜드 등 친환경 의류 형태로 사용된다. SK 케미칼은 화장품 케이스에도 화학적 재활용 원료를 사용하고 있다. (브랜드 : 에코트리아 CR)

* 소재사업의 매출총이익률을 비교해보면 양극재는 5~20%, 음극재와 전해질은 20~30%에 그치지만 분리막은 40% 이상의 이익율을 보임 ○ 셀(2차전지 기본단위) : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 ○ 양극재 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재 ○ 음극재 : 대주전자재료, 한솔케미칼,포스코케미칼 ○ 양/음극재 : 포스코케미칼 ○ 전해질 : 천보,후성, 엔켐, 솔브레인, 동화기업 ○ 동막 : SKC, 일진머티리얼즈,솔루스첨단소재 ○ 분리막 : SK아이이테크놀러지, 대한유화 ○ 첨가제(화재방지) : 켐트로스 - 켐트로스는 2차전지용 접착제를 전해액 제조기업인 솔브레인, 동화기업 등에 납품하고 있음 - SK아이이테크놀러지는 티어1(고품질) 분리막 시장에서 세계 점유율 1위(26.5%)를 ..

한국 증시에서는 '지주사 할인'이 하나의 공식처럼 통하고 있다. 애널리스트들은 지주사의 기업가치를 계산할 때 대체로 '가치합산법'을 사용하는데, 자회사의 지분가치를 30% 이상의 할인율을 적용하고 이를 합쳐 가치를 도출하는 방식이다. 이는 국내 증시에서만 통하는 특이한 현상인데 해외 지주사들은 주로 비상장 자회사를 보유하고 있지만, 국내 지주사는 상장 자회사를 중심으로 구성되기 때문이다. 이 때문에 '더블 카운팅'(중복 계산) 문제가 발생하여 할인이 당연하다는 인식이 퍼진 것이다 (사례 : 구글은 유튜를 별도 IPO하지 않고 지주사인 알파벳만 상장되어 있음) 지주회사는 지배구조의 정점에서 영향력을 행사하지만, 자회사 없이는 존재하지 못한다는 한계를 지니고 있다. 코로나19이후 지주회사의 NAV 할인율이 ..

1. 델타 변이 바이러스 영향 : 작년 8월 2차 대유행 때도 코스피 7% 하락하였는데 그때와 비슷한 모습임. 경기회복 모멘텀이 둔화되면서 증시에 부담을 준 것으로 보임. 다만 하락의 신호탄이 아닌 일시적인 숨 고르기 기간으로 보임. 델타 변이 바이러스가 전파율이 높지만 치사율이 낮기 때문에 경제 영향력도 제한적일 것으로 보임. 또 경기회복에 대한 의구심은 테이퍼링을 지연시킬 수 있는 긍정적인 요소로 작용할 수도 있음(복합적인 분석 필요). 이에 따라 최근 성장주가 각광받고 있음. 2. 8개월 연속 상승에 대한 부담감 3. 환율 급등(달러 강세)에 따른 외국인 매도 증가 : (1) 델타 바이러스 확산에 따른 안전자산 선호와 (2) 백신 접종 지체에 따른 아시아 국가 통화 약세가 요인이 된 것으로 보이나 ..

○ 주요 그룹사 동향 (현대차와 SK가 수소 투자에 가장 적극적) - 현대차 : 현대제철(제철소 가스 → 부생수소), 현대글로비스(수소 운송), 현대차(연료전지 발전, 수소차), 현대로템(수소 트램) - SK : SK E&S(LNG → 개질수소. *그린수소 별도 개발 중), SK인천석유화학(2023년까지 연산 3만톤의 수소 액화 플랜트 완공계획), SK주유소(수소 유통) - 효성 : 액화수소 집중(기체수소에 비해 수송, 저장 효율이 높음) - 포스코, 롯데, 한화, GS : 정유·화학공장에서 발생하는 부생수소를 기반으로 사업전개 * 참고 수소의 분류 (1) 부생수소 : 제조업 공정 중 부산물로 발생하는 수소(副生수소, by-product hydrogen) (=)그레이수소 : 천연가스를 고온·고압 수증기와..

* 한국조선해양이 산업은행과 맺은 대우조선해양 인수계약 기한을 올 6월에서 9월까지로 3개월 연장함. 계약 종료 시점 외 조건 등 세부사항은 변동이 없는 것으로 밝힘. (2022년 1월 기준 EU에서 합병 불허를 최종발표함) 1. 한국조선해양은 총 8530억 원 규모의 선박 10척을 수주하는 데 성공함. (해외 소재 선사 5곳 발주) 이번에 수주한 여객선들은 모두 전기와 디젤을 함께 사용할 수 있는 하이브리드 방식 선박임. 인도 시기는 2026년까지로 현대중공업그룹의 계열사인 현대삼호중공업과 현대미포조선 등에서 건조될 예정. 2. 한국조선해양은 7월 2일 기준으로 연간 수주 목표의 대부분(94%)을 달성함. 하반기에는 카타르발 추가 발주가 있을 것으로 예상되 연간 목표를 초과 달성하는 것도 가능할 것으로..

SKIET가 6월 11일 10.53% 급등을 한데 이어 6월 24일에도 상승세를 이어갔다. 뜨거웠던 공모주 열기에 반해 상장 직후에는 하락세가 이어졌는데 최근 2차 전지 ETF 종목에 포함되는 등 호재에 힘입어 다시 16만 원을 돌파했다. 대개 1개월 보호예수 기간이 끝나면 기관의 매도가 이어져 주가가 하락하는 경우가 많은데, 이번 사례처럼 보호예수가 끝난 시점(SKIET는 6/11)부터 상승세가 시작되는 종목도 더러 있다. SKIET는 24일까지 8 거래일 연속 상승세를 기록했다. SKIET는 리튬이온 배터리 분리막(LiBS)을 생산하는 업체다. LiBS는 친환경 전기차 배터리를 만들기 위한 핵심 소재로, 리튬이온 배터리의 양극과 음극이 만날 때 발생하는 화재를 방지한다. 특히 SKIET는 초기 투자비..